Pengestrømsopgørelse (TTM)
Goldman Sachs International - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.799 | 21.368 | -32.418 | 10.236 | 27.158 | -47.951 | -21.228 | -956 | -4.845 |
| Ændring (%) | 97,87 | -251,71 | -131,58 | 165,32 | -276,56 | -55,73 | -95,50 | 406,80 | |
| % af pengestrømmen | 124,27 | 122,85 | 79,52 | 185,70 | 114,05 | 93,91 | 88,91 | 28,12 | 123,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 303 | 514 | -139 | -130 | -206 | -159 | -145 | -222 | 10 |
| Ændring (%) | 69,64 | -127,04 | -6,47 | 58,46 | -22,82 | -8,81 | 53,10 | -104,50 | |
| % af pengestrømmen | 3,49 | 2,96 | 0,34 | -2,36 | -0,87 | 0,31 | 0,61 | 6,53 | -0,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 296 | 298 | -2.943 | -4.521 | -4.725 | -2.472 | -2.811 | -3.487 | 372 |
| Ændring (%) | 0,68 | -1.087,58 | 53,62 | 4,51 | -47,68 | 13,71 | 24,05 | -110,67 | |
| % af pengestrømmen | 3,41 | 1,71 | 7,22 | -82,02 | -19,84 | 4,84 | 11,77 | 102,56 | -9,49 |
| Cash Flow | 8.690 | 17.393 | -40.769 | 5.512 | 23.813 | -51.059 | -23.877 | -3.400 | -3.919 |
| Ændring (%) | 100,15 | -334,40 | -113,52 | 332,02 | -314,42 | -53,24 | -85,76 | 15,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
